9月3日,招商均衡优选混合发布公告称将进行比例配售。这只基金从9月2日开始发售,当天就达到募集规模上限50亿元。根据公告披露的内容 ,基金管理人将对9月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”原则给予部分确认 。
《每日经济新闻》记者注意到,今年以来,截至9月3日 ,已经完成募集的公募权益类基金当中,发行规模最大的是华夏上证科创综合ETF联接,合并发行规模为48.92亿元。
如果招商均衡优选最终的首发规模定格在50亿元 ,也将成为截至目前年内首发募集规模最大的一只权益类基金。
近期,类似主动权益类基金发行案例还有许多,不过 ,大部分没有划定募集份额上限 。
首日吸金超50亿元上限
9月2日,招商基金旗下的招商均衡优选混合正式开始认购。这只基金计划募集上限为50亿元,当天就有媒体消息传出该基金一天售罄 ,甚至有说募集规模可能超过70亿元。
不过,招商基金在9月2日晚些时候发布相关公告称,如果基金募集过程中募集规模接近、达到或超过50亿元,基金可提前结束募集 。9月3日 ,招商基金发布了该基金进行比例配售的公告。
根据9月3日发布的公告,基金公司将对9月2日的有效认购申请采用“末日比例确认 ”原则给予部分确认,未确认部分认购款项将在募集期结束后退还给投资者 ,确认比例结果将另行公告。
市场上又一次出现了上市一天就售罄的基金,且是主动权益类基金 。这样的情形在几年前的白酒、新能源行情中较为多见,虽然不能与彼时出现过的基金首发募集超百亿元相媲美 ,但放在现阶段的市场来看,已经很难得。
《每日经济新闻》记者注意到,今年以来 ,截至9月3日,已经完成募集的公募权益类基金当中,发行规模最大的是华夏上证科创综合ETF联接 ,合并发行规模为48.92亿元。如果招商均衡优选达到50亿元首发规模,也将成为年内首发募集规模最大的一只权益类基金 。
有分析指出,主动管理型基金在最近几年颇受争议,特别是一些明星基金经理旗下产品亏损严重 ,导致投资人对这类型产品的认可度逐年下降。随着新的爆款基金出现,或也体现出投资人对当下权益市场投资及参与基金投资的信心。
据悉,招商均衡优选的拟任基金经理为吴潇。Wind数据显示 ,他有超过8年的投资经验,在管基金规模在今年二季度末为92.32亿元 。他管理的招商品质发现A任职回报率达到53.48%,年化回报率达到30.52%;招商优质成长的任职回报率达到34.5% ,年化回报率为26.58%。
从投资范围来看,招商均衡优选是一只可以进行多资产类型配置的基金,业绩比较基准以“中证A500指数收益率×70%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×20%+中债综合(全价)指数收益率×10%”为准。他管理的基金重仓股票以宁德时代 、华能国际、中海油服、青岛啤酒等为主 。
公募产品发行再度升温
一只主动权益类基金首发当日就吸金超过50亿元 ,特别是在近期A股行情背景下,公募基金的募集势头提升,似乎也在向投资人传递着积极信号。
在刚刚过去的8月 ,公募基金产品发行数量呈现显著增长态势。有分析指出,上证指数持续上行,为公募产品发行创造了良好市场氛围 。此外,公募基金展现出较强的赚钱效应 ,亮眼的业绩表现有效提振了投资者的参与热情,带动资金持续流入。
《每日经济新闻》记者注意到,9月首周 ,公募产品发行再度升温。公募排排网数据显示,9月1日到9月7日期间,全市场共计有42只新基开启募集 ,较前一周环比大增44.83% 。同时,认购周期也明显缩短,其间开启募集的42只新基平均认购天数为14.52天。
从新发基金类型来看 ,9月首周新发基金在策略上较为集中,并且呈现出股债双热势头。其中新发股票型基金26只,占新发基金总量的61.9% 。债券型基金新发数量仅次于股票型基金 ,共有9只债券型基金开启募集,占总量的21.43%,较前一周环比大增200%。
需注意的是,权益类基金持续受到追捧 ,新发数量逐渐增多。9月首周新发基金中,权益类基金共32只,包括26只股票型基金和6只偏股混合型基金 ,占总量的76.19%。
在业内人士看来,市场行情向好,A股表现积极 ,赚钱效应显著提振投资者热情,带动更多资金流入公募产品 。
排排网集团旗下融智投资FOF基金经理李春瑜表示,随着居民配置需求提升 ,居民更倾向将财富配置于股市与公募基金,借基入市意愿增强。权益类基金的良好表现也在吸引机构等长线资金入场,进一步助推公募产品发行。此外 ,监管部门出台系列扶持政策,拓宽发行渠道,降低投资风险与成本,增强吸引力 ,更在有效促进公募基金发展 。
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